Přeskočit na hlavní obsah

Stvrzenky

Modul Stvrzenky představuje finanční a uzávěrkové centrum aplikace. Z jednotlivých realizovaných úkonů zadaných ke klientům systém automaticky generuje stvrzenky a vyúčtování. Pokud je pro jednoho klienta v daném měsíci evidováno více úkonů, jsou všechny položky sumarizovány do jedné přehledné stvrzenky.

Představení modulu a jeho funkcí můžete zhlédnout v instruktážním videu na YouTube.

Základní obrazovka modulu Stvrzenky – Dashboard
image

Filtrační panel vyúčtování​

Po vstupu do modulu Stvrzenky se v levé části zobrazí komplexní filtrační panel, který definuje, jaká data se načtou do hlavního okna.

Parametry filtrace:

  • Období – výběr konkrétního měsíce a roku pro uzávěrku.
  • Úkony – možnost filtrovat na Všechny, pouze Placené, nebo pouze Neplacené úkony.
  • Stvrzenky – filtrace dokladů podle stavu úhrady (Všechny, Uhrazené, Předplacené, Neuhrazené).

image

Na základě nastavených parametrů filtru se v hlavním okně vygenerují sekce: Tisky, Statistika okrsku, Hromadné úpravy, Uzavření měsíce, Exporty a samotný tabulkový přehled Omezení klientů.

Hlavní bloky a funkce dashboardu​

Sledování limitů péče (Úkony nad 80 hodin)​

  • Klienti s úkony nad 80 hodin – Zobrazuje seznam uživatelů, u kterých objem poskytnuté péče v daném měsíci přesáhl hranici 80 hodin. Systém u těchto klientů po provedení měsíční uzávěrky automaticky aplikuje upravenou hodinovou sazbu podle platných pravidel služby. image

Tisky a přehledy​

  • Tiskové sestavy – Rychlý přístup k hromadnému tisku příjmových dokladů a přehledů. Vzory a specifikace sestav naleznete v kapitole Tiskové sestavy – Stvrzenky. image

Finanční statistika​

  • Statistika okrsku – Sumární přehled za vybrané období a okrsek. Zobrazuje celkový finanční objem placených i neplacených úkonů a přehled reálně přijatých plateb od klientů. image

Hromadné operace​

Sekce umožňuje provádět administrativní úkony pro všechny vyfiltrované klienty jedním kliknutím:

  • Uhradit stvrzenky – Hromadně označí vybrané doklady jako zaplacené. Pro správnou funkčnost musí být ve filtru zvoleny Placené úkony a Neuhrazené stvrzenky.
  • Odeslat vyúčtování / Odeslat stvrzenky – Rozešle finanční dokumenty v elektronické podobě klientům na e-mailové adresy uvedené v jejich kartách na záložce Obecné informace. Pokud je potřeba dokumenty odesílat na více adres, oddělují se v kartě klienta středníkem ;. image

Exporty dat​

  • Export do formátu ISDOC – Vygenerované faktury lze kromě standardního PDF exportovat v elektronické struktuře .isdoc (Information System Document) pro přímý import do účetních softwarů (např. Pohoda, Money S3).
  • Export do Money S3 – Kliknutím na toto tlačítko systém vygeneruje a automaticky stáhne XML soubor s přehledem účetních dat. image

Omezení klientů (Přehledová tabulka)​

Tabulka zobrazuje jmenný seznam klientů odpovídající zadanému filtru, stav jejich vyúčtování a přehled odeslaných dokladů.

image

Možnosti dodatečného filtrování a řazení v tabulce:

  • Způsob platby – filtrace podle formy úhrady zadané na kartě klienta (hotovost, převod apod.).
  • Město – seskupení klientů podle adresy trvalého bydliště.
  • E-mail – vyfiltrování pouze těch klientů, kteří mají zadanou e-mailovou adresu, pro rychlé hromadné odeslání.
  • Pečovatelka – omezení výpisu na klienty, o které pečuje konkrétní zaměstnanec.
  • Zaplaceno dne – dohledání plateb přijatých v přesně definovaný den.
  • Vytištěna – filtr pro zobrazení dosud nevytištěných vyúčtování.
  • Stav odeslání e-mailem – poslední dva sloupce tabulky indikují pomocí značky fajfky, zda již bylo klientovi úspěšně odesláno vyúčtování nebo stvrzenka.
  • Export do Excelu – kompletní vyfiltrovanou tabulku lze tlačítkem exportovat do formátu .xlsx.

image

Uzávěrka a uzamykání období​

  • Uzavření měsíce – Slouží k plnému uzamčení vybraného kalendářního měsíce. Po uzamčení již nelze v celém systému u žádného klienta měnit, mazat ani přidávat úkony, čímž je zajištěna neměnnost účetních dat. V případě nutnosti oprav lze měsíc opětovně odemknout. image

  • Uzamčení měsíce jednotlivým klientům – Umožňuje uzamknout nebo odemknout fakturační období individuálně pro konkrétního vybraného uživatele (např. při dřívějším ukončení péče nebo specifické opravě), aniž by to ovlivnilo uzávěrku ostatních klientů v daném měsíci.

Karta klienta ve stvrzenkách​

Kliknutím na jméno klienta v přehledu se otevře detailní finanční karta uživatele za vybrané období.

Zobrazuje se zde:

  • Vyúčtování za placené úkony (přehled a součty).
  • Vyúčtování za neplacené a zvýhodněné úkony.
  • Historie úhrad.

Přes tlačítko Přidat v této sekci lze ke klientovi vložit dodatečný provedený úkon přímo v tomto modulu (s možností volby zápisu za celý měsíc, nebo za jeden konkrétní den).

image image

Evidence úhrad (Zadání platby)​

Zápis platby od klienta se provádí kliknutím na tlačítko Zaplatit v sekci Úhrady za placené úkony.

V dialogovém okně Úhrada za úkony se vyplňuje:

  • Uhrazeno dne – datum přijetí finančních prostředků.
  • Uhrazeno částkou – reálně zaplacená finanční částka.
  • Poznámka – interní textový zápis k platbě.

image

Zadaná úhrada se okamžitě propíše do přehledové tabulky pod formulářem. Jakoukoliv zapsanou platbu lze dodatečně upravit (oprava data či částky) kliknutím na ikonu tužky, nebo zcela smazat kliknutím na křížek.

image